| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰.۱۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۶۱) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۱۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۸ |
(۶.۱۲) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۱.۴۹) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۵.۸۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۸۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۲ |
(۵.۸۱) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۵.۸۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۵.۸۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۸۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۵.۸۸) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۱) |
۲۹۶.۶۴ |
|
|