| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰.۲۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۲۳) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰.۳) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۲۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۲۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۱ |
(۱۰.۲۸) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۲ |
(۱۰.۲۱) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰.۲۸) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۱ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۰.۳۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۱۰.۲۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰.۳۱) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۲۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|