| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۱۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۱) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۱ |
(۱۰.۱۶) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۰.۰۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۰۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۶ |
(۱۰.۳۷) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۰۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۸.۹۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
|
|