| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰.۶۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۶۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۶۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۶۲) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۹۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۶۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۷ |
(۱۰.۷۴) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
|
|