| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۲.۷۸) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۷۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۲.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۱۶) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۰۹) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۱۱.۰۷) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۴۳) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۰۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|