ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۷) |
۰ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۹.۹۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۹.۹۳) |
۵۴۳.۹۵ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۴.۱۱ |
(۹.۸۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۳۲) |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۴.۸۹ |
(۹.۹۲) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۹.۸۴) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۱) |
۵۷۵.۸ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۹.۹) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۸ |
(۹.۸۲) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|