| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۶۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۶۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۶۲) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۹۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۶۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۷ |
(۱۰.۷۴) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۶۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۵) |
۴.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
|
|