| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۰۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۱۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۱۱.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸۱) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۷۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۷۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰.۶۴) |
(۹۲.۶) |
|
|