| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۳۹ |
۰.۸۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۴.۴۸ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۶۴) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۶۶ |
۰.۶۳ |
۴۰,۸۶۰.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۲.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵) |
(۱۲.۸۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۸۸) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۲.۷۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۸۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۶ |
(۱۲.۷۷) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۲.۸۴) |
۱۴۷.۷۷ |
|
|