| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۶۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۶۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۶۲) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۹۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۶۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۷ |
(۱۰.۷۴) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۶۵) |
۵۴۸.۵۱ |
|
|