| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۵ |
(۹.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۳ |
(۹.۸۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۹.۸۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۹ |
(۹.۹۴) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۳ |
(۹.۸۶) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۹.۹۴) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹.۹۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۹.۹۲) |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۹.۸۴) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۹۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۴ |
(۹.۹۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۸ |
(۹.۸۳) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|