| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۹.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵) |
(۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۲.۷۶) |
۴۱۷.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۷۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۱ |
(۹.۷۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۷۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۶) |
(۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۸) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۸.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۷ |
(۸.۷۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۵۵ |
(۸.۷) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۰۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۹.۰۲) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
|
|