| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۱۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۵ |
(۱۰.۲۴) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰.۱۵) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰.۲۲) |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۰.۱۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۱۵) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۱۳) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۳۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۵۹) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|