| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۵.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶) |
(۵.۷۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۵.۸۶) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۵ |
(۵.۷۹) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۵.۸۶) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۵.۸۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۵.۸۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۳ |
(۵.۸۶) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۷۲ |
(۵.۷۸) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۷۸) |
۲۶۰.۹۷ |
|
|