| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۱.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۰۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۱۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۱۱.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸۱) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۷۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|