| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۲.۲۵) |
(۱۲.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۶ |
(۱۱.۹۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۲.۷۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۶) |
۲۲۱.۷۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۸ |
(۶.۰۵) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۴۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۰۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۵ |
(۶.۴۶) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۳ |
(۶.۴۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۰۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۲۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۰۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|