| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۲.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۷) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۹) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۱.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۳.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۴۱.۹۲) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۱۶.۸ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|