| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۴.۹۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۶ |
(۹.۸۳) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۲.۹۱ |
(۱.۹۳) |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰.۰۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۸۹) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۶ |
(۱۰.۸۸) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۲ |
(۱۰.۸۸) |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۸۷) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰.۸۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴ |
(۱۰.۸۶) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۳ |
(۱۰.۸۶) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۸ |
(۱۰.۹۴) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
|
|