| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۱۰.۰۶) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۹۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۶۶) |
(۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹.۹۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۹۵) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰.۰۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹) |
(۱۰.۰۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۰۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
|
|