| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۳ |
(۱۰.۲۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰.۲۹) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۳ |
(۱۰.۲۲) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۸) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۴) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹.۷۸) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹.۷۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۹) |
(۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
|
|