| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۵.۷۳) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۲ |
(۵.۸) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۶ |
(۵.۷۳) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۵.۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۵.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶) |
(۵.۷۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
|
|