| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۱۰.۶۵) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۵) |
۴.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۱۰.۲۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۰.۲) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۱۰.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۷.۸۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۱۰.۲۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۰.۱۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۱۹) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰.۲۶) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
|
|