| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۱۳) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۰۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰.۱۲) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۶۱) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۱۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۸ |
(۶.۱۲) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۱.۴۹) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۵.۸۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۸۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۲ |
(۵.۸۱) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۵.۸۹) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۵.۸۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۸۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
|
|