| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۸ |
(۱۰.۸۵) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۰.۸۴) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۱۰.۹۲) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۷ |
(۱۰.۸۴) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۳.۷ |
۱,۰۳۰.۹۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۲ |
(۱۰.۸۹) |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۵ |
(۱۰.۸۹) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۶ |
(۱۰.۸۹) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۵۸ |
(۱۰.۸۸) |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۹ |
(۱۰.۹۵) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۰.۸۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۸۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۳ |
(۱۰.۸۶) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰.۹۴) |
۶۸,۷۴۸.۳ |
|
|