| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۵۹) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۴ |
(۱۰.۲۶) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۱۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۱۱) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۱) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۱ |
(۱۰.۱۶) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۰.۰۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۰۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۶ |
(۱۰.۳۷) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۰۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۸.۹۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۰۷) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
|
|