| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۴.۸۹ |
(۹.۹۲) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۹.۸۴) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۹.۹) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۸ |
(۹.۸۲) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۵ |
(۹.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۳ |
(۹.۸۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۹.۸۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۹ |
(۹.۹۴) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|