اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۶۳,۳۷۵
NAVابطال(پایانی)
۹۶۳,۱۳۲
NAVآماری(پایانی)
۹۶۳,۱۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶,۳۱۳,۲۱۷,۶۴۶
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶,۳۱۳,۲۱۷,۶۴۶
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 963,375 | 963,132 | 963,132 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۱۳,۲۱۷,۶۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 963,752 | 963,508 | 963,508 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۵۰,۸۲۱,۹۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 964,128 | 963,884 | 963,884 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۸۸,۴۲۶,۱۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 964,471 | 964,244 | 964,244 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۲۴,۴۰۸,۴۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 963,940 | 963,810 | 963,810 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۸۱,۰۴۵,۳۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 964,332 | 964,186 | 964,186 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۱۸,۶۴۹,۶۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 964,692 | 964,546 | 964,546 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۵۴,۶۳۱,۹۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 965,072 | 964,929 | 964,929 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۹۲,۹۱۵,۴۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 965,451 | 965,293 | 965,293 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۲۹,۲۵۷,۲۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 965,798 | 965,656 | 965,656 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۶۵,۵۹۹,۱۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 966,178 | 966,035 | 966,035 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۳,۵۲۳,۰۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 966,557 | 966,399 | 966,399 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۳۹,۸۶۴,۹۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 966,936 | 966,778 | 966,778 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۷۷,۷۸۸,۸۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 967,315 | 967,157 | 967,157 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۱۵,۷۱۲,۷۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 967,695 | 967,521 | 967,521 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۵۲,۰۵۴,۶۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 968,074 | 967,900 | 967,900 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۸۹,۹۷۸,۵۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 968,437 | 968,263 | 968,263 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۸۲۶,۳۲۰,۴۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 968,801 | 968,643 | 968,643 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۸۶۴,۳۰۹,۳۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 969,181 | 969,007 | 969,007 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۶۵۱,۲۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 969,564 | 969,390 | 969,390 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۳۸,۹۷۲,۹۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||