اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۴۷,۵۶۵
NAVابطال(پایانی)
۹۴۷,۲۱۰
NAVآماری(پایانی)
۹۴۷,۲۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۷۲۰,۹۶۶,۶۰۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۷۲۰,۹۶۶,۶۰۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- انتخاب هیئت مدیره)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 947,565 | 947,210 | 947,210 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۰,۹۶۶,۶۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 947,597 | 947,242 | 947,242 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۴,۱۸۱,۴۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 947,629 | 947,274 | 947,274 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۷,۳۹۶,۲۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 947,687 | 947,331 | 947,331 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۳,۱۴۸,۱۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 947,744 | 947,389 | 947,389 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۸,۹۰۰,۱۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 947,776 | 947,421 | 947,421 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۴۲,۱۱۴,۹۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 947,809 | 947,453 | 947,453 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۴۵,۳۲۹,۷۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 952,638 | 952,266 | 952,266 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۲۶,۶۴۹,۹۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 946,752 | 946,381 | 946,381 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۳۸,۰۷۷,۸۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 946,765 | 946,418 | 946,418 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۴۱,۷۶۵,۳۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 946,876 | 946,529 | 946,529 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۲,۸۸۷,۱۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 946,987 | 946,640 | 946,640 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۴,۰۰۸,۹۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 947,024 | 946,677 | 946,677 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۷,۶۹۶,۴۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 947,086 | 946,714 | 946,714 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۱,۳۸۴,۰۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 947,073 | 946,726 | 946,726 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۲,۵۹۳,۵۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 947,110 | 946,738 | 946,738 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۳,۸۰۳,۰۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 947,122 | 946,750 | 946,750 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۵,۰۱۲,۴۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 947,208 | 946,861 | 946,861 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۶,۱۳۴,۲۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 947,344 | 946,973 | 946,973 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۹۷,۲۵۶,۰۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 947,356 | 946,985 | 946,985 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۹۸,۴۶۵,۵۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||