اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۹۰۸,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۹۰۹,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۷۰,۷۳۲,۴۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۹۰۹,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۸۱,۰۲۴,۰۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۹۰۹,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۹۱,۳۳۳,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۹۱۰,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۱,۶۶۱,۴۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۹۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۱,۳۸۵,۷۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۹۱۰,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۳,۰۶۸,۵۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۹۱۰,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۴,۸۲۶,۱۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۹۱۰,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۶,۶۱۴,۲۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۹۱۰,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۱۸,۴۳۲,۷۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۹۱۰,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۰,۲۷۹,۵۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۹۱۰,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۲,۱۵۸,۶۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۹۱۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۹۱۰,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۶,۰۰۷,۴۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۹۱۰,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۷,۹۷۷,۰۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۹۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۲۹,۹۷۶,۶۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۹۱۰,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۲,۰۰۶,۲۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۹۱۰,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۴,۰۶۵,۶۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۹۱۰,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۶,۱۵۴,۹۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۹۱۰,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۳۶,۶۶۸,۲۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||