اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۸۸۳,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۶۳,۴۹۷,۲۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۸۸۳,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۵,۰۳۲,۲۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۸۸۳,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۴۶,۵۹۵,۵۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۸۸۳,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۳۸,۱۸۶,۹۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۹۰۴,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۴۹,۶۷۹,۸۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۹۰۴,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۴۷۹,۷۴۱,۸۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۸۹۷,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۸۹,۸۳۳,۰۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۸۹۷,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۷۹,۵۵۴,۰۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۸۹۷,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۶۳,۱۰۳,۹۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۸۹۷,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۵۲,۷۳۷,۶۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۸۹۷,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۴۲,۴۰۲,۰۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۸۹۷,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۳۲,۰۹۷,۰۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۸۹۷,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۲۰,۵۵۱,۱۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۸۹۷,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۱۰,۳۰۷,۰۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۸۹۷,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۰۰,۰۹۳,۴۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۸۹۶,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۸۹,۹۱۰,۲۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۸۹۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۸۰,۰۰۷,۲۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۸۹۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۶۹,۸۸۴,۵۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۸۹۶,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۸۹۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۴۹,۷۲۹,۸۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||