اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۴۶,۷۵۲
NAVابطال(پایانی)
۹۴۶,۳۸۱
NAVآماری(پایانی)
۹۴۶,۳۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۶۳۸,۰۷۷,۸۲۱
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۶۳۸,۰۷۷,۸۲۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- انتخاب هیئت مدیره)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 946,752 | 946,381 | 946,381 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۳۸,۰۷۷,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 946,765 | 946,418 | 946,418 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۴۱,۷۶۵,۳۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 946,876 | 946,529 | 946,529 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۲,۸۸۷,۱۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 946,987 | 946,640 | 946,640 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۴,۰۰۸,۹۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 947,024 | 946,677 | 946,677 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۷,۶۹۶,۴۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 947,086 | 946,714 | 946,714 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۱,۳۸۴,۰۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 947,073 | 946,726 | 946,726 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۲,۵۹۳,۵۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 947,110 | 946,738 | 946,738 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۳,۸۰۳,۰۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 947,122 | 946,750 | 946,750 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۵,۰۱۲,۴۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 947,208 | 946,861 | 946,861 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۶,۱۳۴,۲۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 947,344 | 946,973 | 946,973 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۹۷,۲۵۶,۰۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 947,356 | 946,985 | 946,985 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۹۸,۴۶۵,۵۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 947,393 | 947,022 | 947,022 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۲,۱۵۳,۰۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 947,405 | 947,034 | 947,034 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۳,۳۶۲,۵۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 947,442 | 947,046 | 947,046 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۴,۵۷۲,۰۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 947,430 | 947,058 | 947,058 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۵,۷۸۱,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 947,566 | 947,169 | 947,169 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۶,۹۰۳,۳۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 947,677 | 947,280 | 947,280 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۸,۰۲۵,۰۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 947,689 | 947,292 | 947,292 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۹,۲۳۴,۵۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 947,701 | 947,304 | 947,304 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۰,۴۴۴,۰۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||