اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۴۷,۴۳۰
NAVابطال(پایانی)
۹۴۷,۰۵۸
NAVآماری(پایانی)
۹۴۷,۰۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۷۰۵,۷۸۱,۵۳۱
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۷۰۵,۷۸۱,۵۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- انتخاب هیئت مدیره)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 947,430 | 947,058 | 947,058 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۵,۷۸۱,۵۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 947,566 | 947,169 | 947,169 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۶,۹۰۳,۳۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 947,677 | 947,280 | 947,280 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۸,۰۲۵,۰۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 947,689 | 947,292 | 947,292 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۲۹,۲۳۴,۵۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 947,701 | 947,304 | 947,304 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۰,۴۴۴,۰۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 947,713 | 947,317 | 947,317 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۱,۶۵۳,۵۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 947,725 | 947,329 | 947,329 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۲,۸۵۳,۸۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 947,737 | 947,341 | 947,341 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۴,۰۶۳,۳۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 947,848 | 947,452 | 947,452 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۴۵,۱۸۵,۰۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 947,984 | 947,563 | 947,563 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۵۶,۳۰۶,۸۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 947,505 | 947,084 | 947,084 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۸,۳۸۱,۵۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 947,542 | 947,121 | 947,121 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۲,۰۶۹,۰۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 947,554 | 947,158 | 947,158 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۵,۷۵۶,۶۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 947,566 | 947,170 | 947,170 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۶,۹۶۶,۱۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 947,608 | 947,196 | 947,196 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۹,۶۱۶,۸۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 952,870 | 952,459 | 952,459 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۴۵,۸۶۷,۱۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 947,199 | 946,788 | 946,788 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۸,۷۹۶,۳۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 947,241 | 946,829 | 946,829 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۲,۹۴۵,۰۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 947,258 | 946,847 | 946,847 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۴,۶۷۳,۴۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 947,251 | 946,864 | 946,864 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۶,۴۰۱,۷۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||