اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶,۰۳۹,۸۳۷,۳۷۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1403/05/02-امیدنامه ای
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ]
اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1403/05/02-اساسنامه ای
[ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ]
اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1403/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۸۶۰,۳۹۸ | ۸۶۰,۳۹۸ | ۸۶۰,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۳۹,۸۳۷,۳۷۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۸۶۰,۴۸۲ | ۸۶۰,۴۸۲ | ۸۶۰,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۴۸,۱۵۶,۳۲۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۸۶۰,۵۶۵ | ۸۶۰,۵۶۵ | ۸۶۰,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۵۶,۴۹۳,۳۱۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۸۶۰,۶۴۸ | ۸۶۰,۶۴۸ | ۸۶۰,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۶۴,۸۴۸,۲۸۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۸۶۰,۷۳۲ | ۸۶۰,۷۳۲ | ۸۶۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۷۳,۲۲۱,۲۱۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۸۶۰,۸۱۶ | ۸۶۰,۸۱۶ | ۸۶۰,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۸۱,۶۱۲,۰۴۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۸۶۰,۹۰۰ | ۸۶۰,۹۰۰ | ۸۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۹۰,۰۲۰,۷۴۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۸۶۲,۴۸۴ | ۸۶۲,۴۸۴ | ۸۶۲,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۴۸,۴۴۷,۲۸۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۸۶۲,۵۶۸ | ۸۶۲,۵۶۸ | ۸۶۲,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۵۶,۸۴۷,۲۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۸۶۲,۶۵۳ | ۸۶۲,۶۵۳ | ۸۶۲,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۶۵,۳۰۹,۳۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۸۶۲,۷۳۸ | ۸۶۲,۷۳۸ | ۸۶۲,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۷۳,۷۸۹,۱۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۸۶۲,۸۲۳ | ۸۶۲,۸۲۳ | ۸۶۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۸۲,۲۸۶,۶۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۸۶۲,۹۰۸ | ۸۶۲,۹۰۸ | ۸۶۲,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۹۰,۸۰۱,۲۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۸۶۲,۹۹۳ | ۸۶۲,۹۹۳ | ۸۶۲,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۹۹,۳۳۳,۹۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۸۶۳,۰۷۹ | ۸۶۳,۰۷۹ | ۸۶۳,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۰۷,۸۸۴,۲۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۸۶۳,۱۶۵ | ۸۶۳,۱۶۵ | ۸۶۳,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۱۶,۴۵۲,۰۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۸۶۳,۲۵۰ | ۸۶۳,۲۵۰ | ۸۶۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۲۵,۰۳۷,۳۱۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۸۶۳,۳۳۶ | ۸۶۳,۳۳۶ | ۸۶۳,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۳۳,۶۴۰,۰۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۸۶۳,۴۲۳ | ۸۶۳,۴۲۳ | ۸۶۳,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۴۲,۲۶۰,۱۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۸۶۳,۵۰۹ | ۸۶۳,۵۰۹ | ۸۶۳,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۵۰,۸۹۷,۶۵۱ |
مشاهده همه |