اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۵۵۰,۶۵۳
NAVابطال(پایانی)
۵۵۰,۲۶۳
NAVآماری(پایانی)
۵۵۰,۲۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۰۲۶,۲۸۹,۹۷۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۵,۰۲۶,۲۸۹,۹۷۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- انتخاب هیئت مدیره)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 550,653 | 550,263 | 550,263 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۲۶,۲۸۹,۹۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 550,654 | 550,264 | 550,264 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۲۶,۴۲۳,۰۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 550,655 | 550,266 | 550,266 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۲۶,۵۵۶,۰۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 947,685 | 947,347 | 947,347 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۴,۶۸۹,۰۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 947,712 | 947,348 | 947,348 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۴,۸۲۲,۰۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 947,739 | 947,376 | 947,376 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۷,۵۵۲,۷۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 952,684 | 952,329 | 952,329 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۳۲,۸۹۲,۲۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 946,627 | 946,297 | 946,297 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۲۹,۷۲۳,۶۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 946,659 | 946,329 | 946,329 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۳۲,۹۳۸,۴۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 946,666 | 946,362 | 946,362 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۳۶,۱۵۳,۲۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 946,698 | 946,394 | 946,394 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۳۹,۳۶۸,۰۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 946,756 | 946,426 | 946,426 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۴۲,۵۸۲,۸۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 946,788 | 946,458 | 946,458 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۴۵,۷۹۷,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 946,845 | 946,515 | 946,515 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۱,۵۴۹,۵۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 946,852 | 946,548 | 946,548 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۴,۷۶۴,۳۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 946,910 | 946,580 | 946,580 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۷,۹۷۹,۱۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 946,916 | 946,612 | 946,612 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۱,۱۹۳,۹۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 946,949 | 946,644 | 946,644 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۴,۴۰۸,۷۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 946,955 | 946,676 | 946,676 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۶۷,۶۲۳,۵۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 947,013 | 946,734 | 946,734 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۳,۳۷۵,۵۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||