اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۵۴۹,۴۸۸
NAVابطال(پایانی)
۵۴۹,۰۸۸
NAVآماری(پایانی)
۵۴۹,۰۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۹۰۸,۸۳۹,۴۳۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۹۰۸,۸۳۹,۴۳۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- انتخاب هیئت مدیره)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ (اساسنامه ای- سالانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 549,488 | 549,088 | 549,088 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۸,۸۳۹,۴۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 549,465 | 549,065 | 549,065 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۶,۴۶۸,۹۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 549,488 | 549,088 | 549,088 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۸,۸۰۴,۳۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 549,511 | 549,111 | 549,111 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۱,۱۳۹,۷۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 549,535 | 549,135 | 549,135 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۳,۴۷۵,۱۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 549,535 | 549,158 | 549,158 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۵,۸۱۰,۵۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 549,581 | 549,181 | 549,181 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۸,۱۴۵,۹۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 555,218 | 554,828 | 554,828 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۸۲,۸۰۱,۴۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 549,195 | 548,805 | 548,805 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۸۰,۴۹۳,۵۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 549,246 | 548,857 | 548,857 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۸۵,۶۶۶,۶۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 549,298 | 548,908 | 548,908 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۹۰,۸۳۹,۷۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 549,327 | 548,937 | 548,937 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۹۳,۷۲۰,۴۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 549,356 | 548,966 | 548,966 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۹۶,۶۰۱,۱۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 549,362 | 548,995 | 548,995 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۹۹,۴۸۱,۸۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 549,390 | 549,024 | 549,024 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۲,۳۶۲,۶۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 549,465 | 549,075 | 549,075 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۷,۵۳۵,۷۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 549,517 | 549,127 | 549,127 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۲,۷۰۸,۸۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 549,546 | 549,179 | 549,179 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۷,۸۸۱,۹۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 549,597 | 549,208 | 549,208 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۲۰,۷۶۲,۶۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 549,603 | 549,236 | 549,236 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۲۳,۶۴۳,۳۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||