اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۳۹,۴۰۴
NAVابطال(پایانی)
۹۳۹,۱۱۲
NAVآماری(پایانی)
۹۳۹,۱۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۳,۹۱۱,۱۶۶,۴۷۷
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۳,۹۱۱,۱۶۶,۴۷۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ ]
تاییدیه مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ (اساسنامه ای- تمدید دوره فعالیت صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲- امیدنامه اي
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲- اساسنامه اي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 939,404 | 939,112 | 939,112 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۱۱,۱۶۶,۴۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 939,506 | 939,214 | 939,214 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۲۱,۳۶۵,۶۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 939,566 | 939,295 | 939,295 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۲۹,۴۵۵,۷۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 939,773 | 939,480 | 939,480 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۴۸,۰۰۰,۹۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 939,958 | 939,665 | 939,665 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۶۶,۵۴۶,۱۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 940,039 | 939,767 | 939,767 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۷۶,۷۲۷,۲۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 945,094 | 944,789 | 944,789 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۴۷۸,۸۶۷,۴۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 939,862 | 939,556 | 939,556 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۵۵,۶۳۶,۴۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 939,969 | 939,663 | 939,663 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۶۶,۲۹۷,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 940,096 | 939,770 | 939,770 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۷۶,۹۵۷,۶۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 940,223 | 939,897 | 939,897 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۹,۶۵۵,۹۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 940,329 | 940,003 | 940,003 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۳۱۶,۴۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 940,456 | 940,130 | 940,130 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۱۳,۰۱۴,۸۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 940,563 | 940,257 | 940,257 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۲۵,۷۱۳,۱۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 940,710 | 940,384 | 940,384 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۳۸,۴۱۱,۴۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 940,837 | 940,511 | 940,511 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۵۱,۱۰۹,۷۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 940,923 | 940,618 | 940,618 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۶۱,۷۷۰,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 941,071 | 940,745 | 940,745 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۷۴,۴۶۸,۶۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 941,177 | 940,872 | 940,872 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۸۷,۱۶۶,۹۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 941,284 | 940,978 | 940,978 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۹۷,۸۲۷,۵۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||