| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۹.۹۴) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹.۹۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۹.۹۲) |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۹.۸۴) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۹۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۴ |
(۹.۹۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۸ |
(۹.۸۳) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۳ |
(۹.۹) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۹.۹) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
|
|