| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۷ |
(۸.۷۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۵۵ |
(۸.۷) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۰۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۹.۰۲) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۹.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۲ |
(۹.۰۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۳.۱۴) |
(۹.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵) |
(۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۳ |
(۹) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
|
|