| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۵ |
(۹.۷۶) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۹.۶۹) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۹.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵) |
(۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۲.۷۶) |
۴۱۷.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۷۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۱ |
(۹.۷۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۷۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۶) |
(۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۸) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۸.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
|
|