| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۱۶) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۰۹) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۱۱.۰۷) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۴۳) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۰۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۱.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۰۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|