| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۲۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۶.۹۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۲۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۲۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|