| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۸) |
(۱۱.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۱.۸۵) |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۹۱) |
۷.۴۲ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۶) |
(۱۱.۸۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۹) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۱۱.۸۹) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۸۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۱.۸۳) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۸۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۸۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۸ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
|
|