| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۲.۴) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۴) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۹۸) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰ |
۱.۴۴ |
(۱.۰۲) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۸۵) |
|
|