| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۶ |
(۲.۶۱) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶) |
(۴۶.۲۹) |
|
|