| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۱۹ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۱۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۷۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۰۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۹۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۹۵ |
(۵۱.۴۸) |
|
|