| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۶) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۶) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۲) |
|
|