| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۹ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۳.۹۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۵.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۹۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۴۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۸۲ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۸۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۹۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۸۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۵۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|