| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۸ |
(۳.۴) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۴۴) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۰۵) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۶۵ |
(۴.۰۵) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۶.۰۸) |
|
|