| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۱۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۳.۰۹) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۱۳) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۴ |
(۳.۱۳) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۳.۴ |
(۳.۱۷) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۱۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۱۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۲۱) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۴ |
(۳.۱۷) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۲۱) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۲۱) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۲) |
۶۱۵.۷۳ |
|
|