| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۸۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۳۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳.۸۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۹ |
۳.۷۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
|
|