| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۷۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۶۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۷۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۶۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۸.۲۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۵.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
|
|