| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳.۷۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۳.۶۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۳.۷۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳.۶۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۳.۶۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۸.۲۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۵.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
|
|