| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۶ |
(۲.۶۱) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|