| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۵) |
۳.۹۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۴.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۵۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۲۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۶.۹۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۲۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|