| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۸ |
(۳.۴) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۴۴) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۰۵) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۶۵ |
(۴.۰۵) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲ |
|
|