| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۶ |
(۲.۶۱) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۶) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|