| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۶) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۶) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
(۱.۴۷) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|