| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۶) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۶) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
(۱.۴۷) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۲ |
(۸.۶۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۲.۴) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۴) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|