| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۸ |
(۳.۴) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۴۴) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۴) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۲) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۰۹) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۰۵) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۶۵ |
(۴.۰۵) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|