| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۸۷) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۵ |
(۱۱.۸۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۷۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۱.۸۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۹۵ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۳۹ |
۰.۸۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۴.۴۸ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۶۴) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۶۶ |
۰.۶۳ |
۴۰,۸۶۰.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
|
|