| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۴.۳۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۳.۵۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۲۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۶.۹۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۲۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۲۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
|
|