| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۴) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۸.۵۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۸۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۵) |
|
|