| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۵۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۴۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۸۲ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۸۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۹۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۸۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۵۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۹۵ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۹۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۷۶) |
۱۵۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۰۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۰۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۰۴ |
(۹۴.۶۴) |
|
|