| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۱.۰۶) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۰۶) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۱.۰۶) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۵۴) |
|
|