| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۸.۵۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۸۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۹) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۰۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۷۸) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|