| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۳.۱) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸) |
(۳.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۳.۱۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۵.۱۵) |
(۳.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۳.۱۷) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۳.۲۵) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۲۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۷ |
(۳.۲۵) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۱ |
(۳.۲۹) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۲۵) |
(۴۱.۰۳) |
|
|