| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۷۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۳.۷۸) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۷۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۶۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۶۷) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۳.۶۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲) |
(۳.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۹) |
(۳.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۱۵) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۸) |
(۳.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۲۳) |
(۹۵.۶۵) |
|
|