| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۶۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۴) |
(۳.۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۶۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۴) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۳.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۶۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۶۷) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۴.۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۹۱) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۹۴) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|