| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۲.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۲۳ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۶.۹۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۲۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۲۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۲۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|