| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۹۴) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۸۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۹۸) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۲) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۰۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۱.۰۶) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
|
|