| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۶) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۶) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
(۱.۴۷) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۲ |
(۸.۶۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۲.۴) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۴) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|