| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۹۸) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰ |
۱.۴۴ |
(۱.۰۲) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰.۴۲ |
(۱.۱۵) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۵) |
(۴۰.۶۱) |
|
|