| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۷۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۳.۶۸) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۳.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۷۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۷۲) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۷۶) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۳.۶۸) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۵۶) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۱.۷) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۳.۵۶) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۳.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۶) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۳.۶) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|