| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
(۱.۴۷) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۲ |
(۸.۶۳) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۶ |
(۲.۴) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۹۴) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰ |
۲.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۴) |
(۵۰.۴۱) |
|
|