| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۷۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۵ |
(۲۱.۵۸) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|