| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۴.۱۹ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۱۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۷۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۰۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۳.۹۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۳.۹۵ |
(۵۱.۴۸) |
|
|