| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۷.۷۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۵ |
(۲۱.۵۸) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۶) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۶) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|