| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۳.۷۱) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۳.۷) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۶ |
(۳.۷) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۳.۷۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۴) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۷۸) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۷۴) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۴) |
(۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۷) |
(۳.۵۸) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۶۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۳.۵۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۵۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
|
|