| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۸) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۸) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۶ |
(۲.۶۱) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۶) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
|
|