| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۵ |
(۲۱.۵۸) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۵۶) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۶) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۳.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|