| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۱.۰۶) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۱) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۵) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۱.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۱.۱۵) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۱۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۴) |
۴۹.۸۳ |
|
|