| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۶ |
(۲.۶۱) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۶) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|