| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۶۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۷۱) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۴۷) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۱ |
(۴.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۷۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۴.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۲۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۲۵) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۲۹) |
(۴۴.۸۵) |
|
|