| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۸) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۴) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹.۷۸) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹.۷۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۹) |
(۹.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۷ |
(۹.۷۷) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۵) |
(۹.۷۶) |
(۹۷.۸۸) |
|
|