| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۹۳) |
(۷۲.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۲.۷۸) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۲.۷۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۸۲) |
(۱۲.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۱۲.۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۲.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۸۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۱۶) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۰۹) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۱۱.۰۷) |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۴۳) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|