| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰.۳) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۲۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۲۲) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۱ |
(۱۰.۲۸) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۲ |
(۱۰.۲۱) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰.۲۸) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۰.۳۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۱۰.۲۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۳ |
(۱۰.۳۱) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۲۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۳ |
(۱۰.۲۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰.۲۹) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|