| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۹۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۹۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۳.۹۱ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۸۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|