| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۵.۷۳) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۲ |
(۵.۸) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۶ |
(۵.۷۳) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۵.۸) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۵.۸۷) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶) |
(۵.۷۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
|
|