| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۳۹ |
۰.۸۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۴.۴۸ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۶۴) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۶۶ |
۰.۶۳ |
۴۰,۸۶۰.۸۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۲.۸۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵) |
(۱۲.۸۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۸۸) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۲.۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۲.۷۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۸۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۶ |
(۱۲.۷۷) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|