| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰.۴۵) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۹ |
(۱۰.۳۸) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۳۷) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۴۴) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۶ |
(۱۰.۳۷) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۲۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۵ |
(۱۰.۳۵) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۷ |
(۱۰.۴۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
|
|