| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۲۹) |
(۱۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰.۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۳۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۲۷ |
(۱۰.۲۹) |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶) |
(۱۰.۲۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۱۰.۳۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱ |
۳۹۷.۳ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۲ |
(۱۰.۳۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۲۲ |
(۱۰.۳۹) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۹ |
(۱۰.۳۸) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰.۳۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
|
|