| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۴.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۱۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۵) |
۴.۱۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۱۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۰۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۳۷.۲۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
|
|