| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۱.۸۸) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۸ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۱.۸۳) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۸۹) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۵ |
(۱۱.۸۲) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۸ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۱.۸۱) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۸۷) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۵ |
(۱۱.۸۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۷۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۱.۸۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|