| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۹۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۹۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۳.۹۱ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۸۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۳۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
|
|