| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۸۲ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۸۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۹۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۸۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۴.۵۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۹۵ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۹۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۷۶) |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۴.۰۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۰۴ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۰۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴ |
(۱۵.۹۱) |
|
|