| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۸۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۳.۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۰.۳۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۲ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
|
|