| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۸.۲۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۸.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۵.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۸ |
(۷.۶۹) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۷.۷۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۷.۱۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۳ |
(۷.۱۴) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۷ |
(۷.۱۴) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۱۴) |
(۱۹.۰۸) |
|
|