| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۱۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۱۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۱۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۵) |
۴.۱۲ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۱۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۰۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۳۷.۲۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۴.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
|
|