| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳.۹۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۹۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۳.۹۱ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۸۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۸۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۸۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۴۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|