| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۱۱.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۰۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۰۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۱.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۷ |
(۱۱.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۴ |
(۱۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۱۰.۹۹) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|