| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۰.۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۷۳) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۷۲) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۷۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۷۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۷۶) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
|
|