| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۸ |
(۱۲.۸۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۷۹) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۳۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۱.۵۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۲ |
(۱۲.۰۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۸ |
(۱۲.۱) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۱) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۲.۰۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۸۲.۱) |
|
|