| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۷۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۷۶) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰.۸۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۹۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۰.۹۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۹۴) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|