| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰.۷۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۱۱.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۰۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۰۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۱.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۷ |
(۱۱.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|