| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۵ |
(۶.۴۶) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۳ |
(۶.۴۶) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۰۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۲۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۰۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۴۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۶.۰۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۵ |
(۶.۴۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۱۱.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۸ |
(۹.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۹.۸۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|