| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۱۱.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۰۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۰۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۱.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۷ |
(۱۱.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
|
|