| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۷ |
(۱۰.۸۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۱۰.۸۳) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۷۱) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۶۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۶۶) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۸ |
(۱۰.۶۹) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۶۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۱۰.۶۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۶.۷۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۷۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
|
|