| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۸.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۸.۲۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۲۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۸.۲۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱) |
(۸.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۸.۲۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۱۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۷.۰۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۵ |
(۸.۱۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۸.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
|
|