| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۲.۳۶ |
(۸۶.۷۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۱۳.۲۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۳.۲۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۶ |
(۱۲.۷۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۷.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۳.۴۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۱۲.۸۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۸ |
(۱۲.۸۲) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۶ |
(۱۳.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۸ |
(۱۲.۸۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۵ |
(۱۲.۸۳) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۲ |
(۱۳.۳۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۷۹) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|