| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۸ |
(۱۲.۹) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۲) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۷۹) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۳۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۵۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۱.۵۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۲ |
(۱۲.۰۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۸ |
(۱۲.۱) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۲ |
(۱۲.۱) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۲.۰۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۳ |
(۱۲.۲۷) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱ |
(۱۱.۶۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۶۷) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|