| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰.۷۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۷۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۰.۷۱) |
(۵.۳۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۰.۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۷۳) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۷۲) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|