| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۰.۹۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۹۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۹۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۸۲) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰.۷۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|