| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۱۱.۰۹) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۰۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۱۱.۰۳) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۹ |
(۱۱.۰۲) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۱.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۷ |
(۱۱.۰۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۱.۰۱) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۴ |
(۱۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۱) |
(۹۹.۵۲) |
|
|