| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰.۸۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۹۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۰.۹۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۹۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۲ |
(۱۰.۹۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۹ |
(۱۰.۹۲) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۰.۹۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۹۵) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
|
|