| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۰.۷۱) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۰.۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۷۳) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۷۲) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۷۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۷۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۷۶) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
|
|